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安洁科技 002635 股吧

作者:股票数据 来源:股票经验 浏览: 【 】 发布时间:2020-12-02 04:03:10 评论数:

证券时报网 许擎天梅  证券时报e公司讯,安洁美东时间周二,安洁美股三大指数集体走低。截止收盘,道指跌0.56%,纳指跌0.21%,标普500网站源码指数跌逾0.4%。个股方面,特斯拉股价涨逾8%。消息面上,标准普尔道琼斯指数公司宣布,特斯拉将于12月21日交易前被纳入标准普尔500指数。这意味着,将有大量被动跟踪标普500的资金涌入特斯拉。中概股方面,陆金所跌近24%,蛋壳公寓涨超71%,康迪车业涨超17%。

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证券时报记者 刘灿邦作为光伏产业链利润最丰厚的环节,科技硅片市场已形成隆基股份、科技中环股份双寡头格局。去年以来,两家公司不断地推出扩产计划,以捍卫市场份额。然而,在强手林立的环境中,光伏硅片新势力企业依然展现出乘风破浪的姿态。这都源自于另外两家企业最近披露的动态。一是上机数控与天合光能签订了一份单晶硅片长单销售合同,预估销售金额102.4亿;二是京运通计划在四川乐山投建24GW单晶拉棒、切方项目,并已与乐山政府部门达成合作意向。新势力企业崛起的原因是多方面的,既有主观上对利益的追逐,也有客观上市场对独立第三方硅片供应商的需求。此外,硅片的尺寸标准正处于较为混乱的过渡阶段,新势力企业看准大尺寸演进方向,新上产线基本都实现了210mm硅片向下兼容,希望借此实现弯道超车。当前,围绕硅片尺寸俨然形成了182mm与210mm两个不同阵营,随着新势力企业的入局,两大阵营的争夺更趋白热化。前两天,隆基、晶科、晶澳宣布,三家企业明年的182产能合计将达到54GW;210阵营也不甘示弱,中环股份人士向记者透露,公司明年210产品的订单需求大概会达到40GW~50GW。双寡头格局遭冲击光伏硅片市场很长一段时间都维持着隆基股份与中环股份的双寡头格局。一方面,两家公司的硅片产能位居前两位,另一方面,虽然晶科、晶澳等头部组件厂商也有规模不小的硅片产能,但基本上都是自用为主,唯有隆基股份与中环股份拥有大规模外销的能力。不过,最近两年,硅片新势力的崛起让双寡头格局有所松动。新势力的代表企业是上机数控和京运通,两家企业都是依靠自身专业设备优势向硅片领域渗透;此外,多晶硅料供应商东方希望也对硅片市场觊觎已久。京运通近期披露了一份投资协议,公司将在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施,并与四川省乐山市政府、乐山市五通桥区政府达成合作意向。据测算,该项目总投资约为70亿元,将分两期实施,其中一期投资约40亿元。按照项目进度安排,先期建设一期12GW拉棒、切方项目,一期项目计划于今年四季度开工建设;二期12GW拉棒、切方项目在一期项目达产后两年内投产。京运通主营业务涉及三大板块,即高端装备、新能源发电及新材料。其中,新材料业务依托公司位于内蒙古乌海的新材料产业园,可年产5GW硅棒。记者注意到,京运通曾对外表示,由于技术进步的原因,乌海一期项目产能可提升至7GW左右。实际上,乌海一期项目只是京运通向硅片环节进军的开胃菜。今年上半年,公司启动了定增,计划募资不超过25亿元,募投项目之一是在乌海投建10GW高效单晶硅棒项目,项目建设期共2年。这样看来,京运通已建成及正在规划中的硅片产能合计接近40GW。京运通在单晶炉、铸锭炉等硅片制造设备上积累多年。通俗地讲,京运通过去是专业设备的供应商,现在把自家设备用作生产工具,向下游硅片环节渗透。京运通明确表示,新签的乐山项目将使用自家研发的1600型单晶炉拉制硅棒,适配210硅片生产线。上机数控同样是硅片新势力的代表,公司于11月初签订了一份预估金额超过百亿元的硅片长单销售合同,赚足了市场眼球。与京运通的情况类似,上机数控向硅片环节渗透的路径也是依靠自家的专业设备优势。目前,上机数控已形成覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。2019年,公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上,成立子公司弘元新材,拓展光伏单晶硅生产业务,致力于打造“高端装备+核心材料”的双轮驱动模式。记者了解到,11月10日,弘元新材二期8GW单晶项目成功点火投产,二期项目总投资28亿元,于今年7月开工建设,9月15日设备进厂到如今点火投产。此前的一期5GW项目总投资30亿元,于去年6月13日开工建设,同年11月7日开始投产。新势力瞄准大尺寸路径得益于硅片业务的拉动,今年以来,京运通与上机数控业绩均实现了倍增。以前三季度的数据为例,京运通营收达到30亿元,同比增长101.17%,净利润达到4162万元,增幅为149%;同期,上机数控实现营收19.5亿元、净利润3.42亿元,同比分别增长317.44%和125.56%。硅片新势力的势头之猛,不单单体现在三季度业绩中,从券商对其未来的业绩预测也能看出一些端倪。例如,浙商证券预计,上机数控2020~2022年的净利润分别为5.6亿元、16亿元和26.4亿元,这样的盈利预测在两年后足可以与双寡头之一的中环股份相媲美;此外,浙商证券最近给予上机数控的目标市值为320亿元,较最新市值接近翻倍。新势力企业瞄准硅片环节的原因是多方面的。首先,毫无疑问,在光伏产业链各环节中,硅片的毛利率是最高的,典型代表是隆基股份,其硅片业务的毛利率超过30%。当然,在双寡头的稳固格局下,新势力企业能分得一杯羹,还有赖于光伏行业未来的成长空间。从客观背景来看,新势力的崛起也有其原因。一方面,虽然隆基股份与中环股份有能力大规模外销硅片,但两家公司或多或少地向下游电池片和组件环节渗透,形成了与硅片客户——电池片或组件厂商的竞争关系,不再单纯的上下游关系让市场亟需独立第三方硅片供应商。还有一个重要背景是,当前正处在光伏硅片向大尺寸方向演进的换挡期。过去几年,156尺寸的硅片是市场主流,但自从中环股份发布210大尺寸硅片后,主流硅片制造商纷纷制定了向166、182或210等大尺寸硅片演进的技术方向。光伏硅片尺寸的混乱引发业内争论,但向大尺寸演进的方向却很少有人否认。然而,头部的硅片供应商产能规模大,在市场转向的时候调头难度也相应地增加。相比之下,新势力们没有历史产能包袱,上的产线也都是最先进的,这就给新势力们提供了弯道超车的机会。记者了解到,京运通已成功研发JD-1600全自动软轴单晶炉,该炉型兼容32~40寸热场,最大投料量达900公斤,可拉制12英寸或以下的单晶硅棒。其中,12英寸硅棒可用于切制目前市场上最大尺寸的单晶210硅片,公司新产品210大硅片目前也已试产成功。上机数控方面,近日,公司及子公司弘元新材与天合光能就单晶硅片的销售签订合同。2021~2025年,天合光能每年向弘元新材采购不少于4GW单晶硅片,对应210尺寸的单晶硅片4亿片,5年总计20GW,对应210尺寸的单晶硅片20亿片。上机数控与天合光能的签约被视为210硅片获得市场认可的一大突破,有券商甚至将此解读为“光伏行业首个210大硅片百亿长单落地,战略意义重大”。182与210阵营竞争白热化正如前述,光伏硅片尺寸的标准之争目前还处在比较混乱的阶段。2012~2018年,业内以156尺寸硅片为主,到了2019年,隆基以存量电池产线能接受的极限尺寸为逻辑,推出166硅片,而中环参考半导体经验,继续推出210硅片。今年6月,隆基、晶科、晶澳、阿特斯等7家企业联合发布标准尺寸倡议,提议将182硅片作为标准。随后到了7月,中环股份、天合光能、东方日升等39家企业组建“600W+光伏开放创新生态联盟”,加快推进210产品放量。由此,围绕硅片尺寸,市场形成了两大阵营。由于新上产线基本上都是210尺寸向下兼容,硅片新势力企业在一定程度上助攻了210硅片的加速渗透,但是,业内对于新势力企业能否顺利出货以及产线良率等指标还存有疑虑。中环股份率先推出210硅片,公司人士也向记者表示,目前,210硅片的市场接受度很高,需求也很大。该人士称,前期受到疫情影响,210硅片与电池、组件等环节的匹配工作有所推迟,但从6、7月开始到今年底甚至明年,210硅片都处在供不应求的状态。中环股份现有51GW硅片产能,其中包括18GW的210硅片产能。上述人士透露,未来公司产能增长都会选择210方向,今年底硅片产能将达到55GW,明年年底会到77GW~80GW。“不光是我们,未来其他公司新增产线可能都会适配到210尺寸,并向其他小尺寸兼容。”开源证券电力设备与新能源首席分析师刘强在接受记者采访时表示,当硅片变大时,会存在“通量效应”。这是指在单位时间内切割硅片数量和制造电池片数量不变的情况下,单片硅片的面积变大造成了单位时间内生产的电池功率增加,而人工等成本增加几乎不变,从而降低了电池单瓦的成本。在硅片尺寸之争中,新势力企业在技术路线选择上更为激进,而头部企业的选择相对保守。刘强认为,这种情况实际上很好理解,“主流的技术之所以成为主流就在于其性价比高,大企业选择相对保守是因为既有产能就能保证较好的毛利和销量。”刘强进一步指出,一旦采用新技术,必然会存在一定风险,因此,头部企业需要的是及时跟踪技术进展确保自己不落后;而规模相对较小的或者之前不在光伏产业的企业想实现弯道超车则可能会相对激进地进行提前布局。在晶澳科技副总经理、董秘武廷栋看来,硅片尺寸越大,“通量效应”有利于固定成本摊薄。但目前来看,182尺寸硅片从硅片到组件在现有成熟的制造、物流、电站建设中,能够实现更优的生产成本。从客户反馈来看,182尺寸硅片的组件在市场上接受度较高。“预计明年公司182尺寸硅片的组件出货占比超过50%,将会成为公司主流产品。原156、158等尺寸硅片的产品还会有一定的市场需求,预计会随着大尺寸硅片的组件高性价比越来越被市场所接受,未来小尺寸硅片组件的市场份额占比逐步减小。”武廷栋向记者说道。安洁原标题 充分挖掘IB业务优势证券与期货市场联动提速□本报记者马爽近年来,科技期货IB业务在我国发展势头良好,科技不仅成为部分券商营业部和期货公司的重要收入来源,而且也成为券商为客户提供综合金融服务的重要载体。期货IB业务发展势头良好以上海辖区为例,中国证券报记者了解到,目前上海市证券同业公会共有995家会员,大商所在上海地区共有34家期货公司会员,其中19家为券商系期货公司,占比56%。上海市证券同业公会秘书长张伟介绍,当前我国期货IB业务发展势头良好,特别是通过证券公司与期货公司的协同合作及业务资源有效整合,IB业务得到积极推进。期货IB业务已是证券公司整体业务的重要组成部分,也是服务投资者的一项重要内容。“证券公司从业人员必须熟悉期货市场法规政策、掌握期货IB业务模式网站源码和风险管理要求,才能更好地发挥证期的协同效应,满足客户多元化的需求,为投资者提供更专业的服务,充分发挥IB业务在证券市场和期货市场之间的纽带作用。通过整合资源更好地推动IB业务,切实服务实体经济。”张伟表示。此外,为了充分发挥IB业务在证券市场和期货市场之间的纽带作用,更好地通过整合资源服务实体经济,大商所联合上海市证券同业公会及上海市期货同业公会于11月16日至20日面向全市场在线上举办“商品期货IB业务系列培训公开课”。此次公开课全程采用线上方式,公开课内容按天分为5个模块举办,拟分别由海通期货、国泰君安期货、东证期货、申银万国期货和光大期货承办。期货业务成机构“必修课”上海市期货同业公会秘书长金文表示,近年来,随着期货市场国际化加速,投资者机构化、业务多元化,期货行业遇到了崭新的机遇,走上了一条多元发展、创新发展之路。随着期货市场服务内容不断扩大、运行质量不断提升,期货经营机构服务能力也在逐渐提高。尤其是在商品期货领域,传统经纪业务和创新业务的结合为期货公司在更高层次和更广领域打开了与证券公司合作的空间。金文表示,通过发展IB业务,一方面能够有效整合证券公司与期货公司的业务资源,发挥协同效应,满足证券公司客户投资衍生品的需求。为投资者提供更专业、便利的服务,为证券公司、期货公司提供利润来源。另一方面,通过IB业务,期货公司与证券公司可以联合研发适用于机构客户以及企业的服务产品,满足不同类别客户多元化的需求。对于上述“商品期货IB业务系列培训公开课”活动,金文表示,希望通过类似培训,能够帮助参会人员进一步了解期货和期权工具及其基本功能,充分发挥IB业务优势。在综合营销、增值服务等方面形成更加宽阔的思路,从而向客户充分宣传期货市场功能,为客户提供全方位的风险管理和财富管理增值服务。大商所相关业务负责人也表示,随着期货市场品种体系的不断完善和服务功能的不断深化,商品期货相关业务已经从各机构综合业务协同的“选修课”,发展成为银行、证券、保险和基金公司服务客户的“必修课”,越来越多地受到相关金融机构的重视。而其终端客户的参与,也从早期的单一经纪业务,发展成为包含企业风险管理、大类资产配置、指数化和结构化投资、供应链融资等在内的多元化需求。大商所将以本次IB业务系列培训公开课为基础,做好对各类金融机构参与商品期货市场的服务,进一步拓展相关机构从业人员的市场认知,丰富其服务客户的工具。

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原标题 中小银行补充资本压力不减 上市银行配股时隔7年“重现江湖”⊙记者 魏倩 ○编辑 陈羽今年7月9日,安洁江苏银行披露的配股说明书显示,安洁拟向原A股股东配售股份融资不超过200亿元,配股拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售,共计发行34.63亿股新股。11月16日,江苏银行公告,近日证监会已核准了其配股申请。历时4个月,江苏银行通过配股融资补资本的计划终于拿到了监管部门批文。今年7月9日,江苏银行披露的配股说明书显示,拟向原A股股东配售股份融资不超过200亿元,配股拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售,共计发行34.63亿股新股。11月16日,江苏银行公告,近日证监会已核准了其配股申请。配股融资,简单来说,就是上市公司向原股东打折出售股票进行融资。上述计划对江苏银行而言,可以大幅补充该行核心一级资本。但是对于配股融资这种方式,市场态度比较微妙。此前有上市公司证券事务代表告诉记者,如果投资者不想参与配股,假如在配股启动前没有售出股票,可能利益受损。因此,配股股价的打折幅度成为市场焦点。据江苏银行公告,该行配售采用市价折扣法确定配股价格。按照“10配3”方案、募集200亿元资金计算,该行配股价大约为5.77元/股。市场认为,这一价格相对较有吸引力。据江苏银行最新收盘价6.03元/股计算,折价率为4%。这一价格也低于江苏银行最近每股10.48元的净资产价格,以及2019年末每股9.77元的净资产价格。而过往配股情况并非如此。根据中信证券(港股06030)分析师肖斐斐统计的2010年后9次配股结果看,过往配股价格均高于最近一期经审计每股净资产。他预计,此次江苏银行或将以低于1倍PB配售。他认为,当前信用货币环境相对宽裕,信用周期步入中后段,且银行板块估值处于历史较低位置,配股负向影响或相对较小。近年来,鲜有上市银行通过配股融资补充资本。公开资料显示,上市银行配股融资集中出现在2010年至2013年。最近一次通过这种方式进行融资的是招商银行(港股03968),该行2013年通过配股融资275亿元。也就是说,有长达7年时间没有上市银行选择配股融资工具来补充资本。在银行分析人士解读来看,配股融资“重现江湖”,主要也与监管部门提出要深化中小银行改革,重点支持中小银行多渠道补充资本有关。近年来,商业银行一直受困于补资本压力。特别是今年,由于减费让利、计提拨备等因素,商业银行净利润下降,通过留存利润补充资本,有一定压力,内源性补资本渠道“受阻”;同时又要加快信贷投放、支持中小微企业,使得商业银行资本消耗较快。银保监会数据显示,截至2020年三季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.44%,较上季末下降0.02个百分点;较上年同期的10.85%,也下降不少。上市银行也不例外。Wind数据显示,今年三季度末,上市银行核心一级资本充足率较去年同期均有下降。特别是中小银行下降幅度不低,大多超过0.05个百分点,补充资本金需求明显提升。尽管上市银行有多个外源性资本工具补充资本,比如,二级资本债、永续债、优先股等,但是补充核心一级资本的工具却十分有限,除了上述配股,目前只有定增、可转债两种工具。基于这样的现实情况,有银行分析师认为,不排除后续将有其他银行的再融资方案陆续推出。据记者了解,进入四季度以来,上市银行加快了可转债发行申请。一周前,上海银行获批发行200亿元可转债补充核心一级资本。此外还有4家区域性银行可转债发行申请正待监管部门批准。□本报记者王辉作为A股市场四季度以来的一大热门主题,科技新能源车板块近期持续震荡走弱,科技个股分化特征凸显。对于新能源车板块的短中期走向,来自多家私募机构的最新策略观点显示,目前私募业内对于新能源车是否已经出现“短期买点”的研判依然分歧较大。在板块整体静态估值偏高、显著约束私募做多热情的同时,不少私募机构表示应精选赛道。调整或未结束Wind数据显示,新能源汽车指数自11月6日盘中触及本轮行情高点以来,持续回调,板块内多只个股累计跌幅均已超过10%。不过,板块内部分化特征也较为明显,部分电池材料、充电桩相关领域公司,以及向新能源车制造转型预期较强的传统整车企业,在此期间则进一步走强。对于新能源车板块整体震荡回调后当前能否积极介入,戊戌资产总经理陈战伟认为,汽车电动化是全球汽车工业发展的大势所趋,作为A股市场的中长期优质投资赛道,近期持续回调的新能源汽车产业链,依然是后市关注的重点。适度逢低买入优质标的,仍然可以期待长期投资价值的兑现。从具体操作而言,建议重点回避前期已经大幅上涨的新能源汽车个股。泊通投资董事长卢洋表示,新能源车产业链中无论是辅助驾驶、汽车电气化,还是锂电池性能提升,背后都是大量的技术革新,而不是整车品牌影响力对消费者的影响。因此,板块内整车个股未来股价的上涨空间,可能将低于市场预期。另外,目前包括龙头电池企业等细分赛道在内的不少龙头标的,在估值上已经较为昂贵,当前不建议过于激进地买入。止于至善投资总经理何理则进一步分析称,目前对于新能源汽车行业的投资,应当进一步关注整车销量的变化。尽管近期新能源车销量同比增速较快,但考虑到去年销量基数较低的因素,绝对数量依旧不高。对于新能源汽车板块买点是否已经成熟,该私募机构整体持中性观点。关注细分赛道在新能源车行业的中长期投资方面,目前私募更加关注对细分赛道的选择。壁虎投资总经理张增继称,在近期政策层面的大力扶持下,新能源汽车产业相继出台了多个重要产业规划和发展目标,明确了新能源汽车对于中国制造业的战略意义。而在前期A股市场中新能源车板块全线上涨之后,势必出现个股的分化。在此背景下,该机构认为,在该行业及产业链中深耕已久的上市公司,在竞争力和未来的盈利能力两方面均具备较大优势,值得继续长期看好。此外,汽车电池作为汽车电动化的基础,未来长时间内仍将是新能源产业链中潜在盈利能力最强的赛道,也是板块内确定性较高的投资机会,也值得长期看好。除此之外,该机构还认为,目前还没有得到充分重视的汽车智能化细分行业,未来将有更加广阔的发展空间与投资价值。卢洋分析指出,未来新能源汽车行业的电气化汽配公司、辅助驾驶配套公司,预计将比整车厂商更值得投资。无论是造车新势力还是传统车企,辅助驾驶和电子系统将是竞争关键。而充电设备、电力系统等细分赛道,也值得继续长期看好。

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市场吹起周期板块风!安洁三季度已有公募看好,安洁哪些细分领域值得关注?来源: 证基风云原创 夏悦超本轮顺周期板块的发力绝非昙花一现。业内人士认为,随着经济复苏以及消费增长,更多的低估值细分行业或将存在反弹机会。信用债爆雷余波尚存,股票市场目前陷入盘整,有色金属、家电、钢铁、煤炭、汽车等顺周期板块却走出了不错趋势。东方财富Choice数据显示,截至11月17日收盘,汽车、家电、钢铁成为今年9月份以来涨幅居前的三大申万一级行业。随着经济和消费的逐渐复苏,此前沉闷已久的顺周期行业成为市场关注焦点。一些公募基金在三季报中也多次提及,部分传统周期行业景气度开始从底部回升,估值低或涨幅居后的板块有一定概率迎来价值的重估。周期板块领涨债市震荡的冲击下,股市近期也在调整,而在经济复苏的整体投资主线下,低估值的顺周期板块吸引了众多资金入场。东方财富Choice数据显示,截至11月17日,自11月以来,有色金属、钢铁、家电、采掘、化工等周期行业走出了强势表现,此前强势的医药生物、计算机、军工等行业已出现不同程度回落。国家统计局公布的前三季度国民经济运行数据显示,三季度中国GDP环比增速明显好转,四季度经济复苏苗头显现。在此背景下,二级市场的行业轮动现象显著,此前的低估值板块迎来爆发。9月份以来,汽车、家电、钢铁已经成为涨幅居前的三大申万一级行业。其中,汽车行业涨幅达到20%以上。相比之下,医药生物、计算机、农林牧渔等行业跌幅均已超过10%。“顺周期板块的启动是估值和业绩双重驱动的结果。”私募排排网未来星基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示,一方面,顺周期板块前期受疫情影响,已经出现较大幅度的下跌,整体估值偏低,防御性强;另一方面,近期市场预期疫苗出现之后,整体经济会复苏,并趋于常态化扩张,这样大大提高了顺周期板块业绩增长的确定性。低估值板块被看好顺周期行业包含众多细分领域,此类行业在二级市场走势与经济波动周期相关性较强,且行业业绩波动较为明显,比如钢铁、煤炭等。而每年都会被投资者津津乐道谈论的白酒和生物医药行业,具有典型的防御性,在弱行情下也会有较好表现。“记得钢铁板块在2007年到2008年初的时候表现最疯狂。”一位投资者向《国际金融报》记者感叹,十几年前是钢铁行业涨势最迅猛的阶段,随后虽有波段行情,但均未能突破当年的高点,对于钢铁这类周期性行业,该投资者表示,不会去赌此类周期板块的行情,但也不想错过上涨的机会。数据显示,钢铁行业指数曾在2007年至2008年期间多次站上10000点。其中,在2007年9月18日站上最高点11203.43点。随着钢铁行业近期的一轮大涨,目前点位达到了年内高位5376.6点。日前,中金公司在点评中提及,“部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大透支”。白酒板块随后降温,多只个股出现大跌,而以钢铁为首的低估值周期板块开始发力。结构性行情下,这是否意味着白酒和医药之后,顺周期板块将会成为新的领涨板块?记者注意到,今年三季度时,已有基金开始提前布局传统周期性行业。创金合信工业周期股票三季报中提及,疫情倒逼国内财政货币政策逆周期加大调节力度,基建作为逆周期最重要的调节手段3月中开始出现明显赶工迹象,报告期内维持工程机械和开工端建材重点配置。另外,部分化工行业景气度底部回升,报告期增加了化工龙头个股的配置。“从行业风格来看,当前部分前期涨幅较大的行业估值已达历史高位,叠加四季度A股有估值切换的传统,当前估值较低、涨幅居后的行业板块有一定概率会迎来价值的重估。”国泰中证钢铁ETF在三季报中认为,目前钢铁行业上市公司平均估值仍处于低位,加上较好的分红率,使得行业具有较好的投资安全边际和资产配置价值。行情持续性值得期待本轮顺周期板块的发力绝非昙花一现,多位业内人士认为,除了上述已经发力的行业外,接下来顺周期板块行情或将持续。同时,随着经济复苏以及疫苗的进展更新,更多的低估值细分行业或将存在反弹机会。胡泊认为,顺周期板块大概率会出现一轮跨年度行情,细分领域中,更看好顺周期板块中受益于美元贬值、通胀上行预期以及经济再扩张的有色金属板块。华辉创富投资总经理袁华明对《国际金融报》记者表示,汽车、家电、港口航运、钢铁、有色、水泥等周期品种近期已经有所表现,随着疫苗重大进展背景下经济和消费复苏向纵深方向发展,类似航空、餐饮酒店、旅游、影视、线下娱乐等当前仍然受到疫情较大影响的顺周期板块,有望在行业经营改善和景气度提升的带动下,成为下一阶段市场关注焦点。把脉投资总经理许琼娜向本报记者分析称,顺周期行业的基本启动逻辑是“货币宽松——金融服务企业——基建投资+房地产投资+制造业投资”。虽然当前顺周期板块上涨是事实,但许琼娜对市场风格完全切换的看法仍持观望态度,“因为经济复苏是一个动态过程,白酒和医药是非周期属性的投资领域,市场无论钱紧还是松,喝酒吃药依旧存在,所以对于投资风格切换,我认为可以从非周期板块部分调仓至顺周期板块中,维持二者的平衡。”未来3年来看,许琼娜认为,顺周期板块的进攻性会更足,其估值相对更低。同时,在投资顺周期产业中,券商相关主题的指数基金会是投资确定性较高的品种。

粤开策略解盘 | MLF超量续做呵护流动性,科技汇率保持强势提升外资吸引力-1117来源:科技粤开崇利论市市场表现 疫苗再传利好,使得隔夜美股油气股、航空股大涨。早盘A股基本平开,之后一路震荡下行,表现低迷。截至收盘,上证指数收跌0.21%报3339.90点,深证成指跌0.85%报13723.52点,创业板指跌2%报2658.09点。成交方面,两市成交8535亿元,较前一交易日再次放量525亿。北向资金全天实际净买入5333万元,早盘一度净卖出超27亿元,分市场来看,沪股通净买入15.31亿元,深股通净卖出14.78亿元,亦呈现沪强深弱格局。盘面上来看,房地产、银行、交通运输涨幅居前,昨日调整的汽车、家电再次上涨,白酒股午后高台跳水,疫苗、光伏、动力电池概念板块表现低迷。热点解读在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5580,逼近6.55关口,再创2018年6月底以来新高。离岸人民币兑美元短线拉升突破6.55关口。近期人民币汇率升值一方面是中国经济率先复苏、出口持续强劲的结果,另一方面也会对出口型外贸企业价格、结算形成一定压力。中长期来看,中国经济复苏的较强确定性、中外资产利差的吸引力、人民币国际化和金融市场进一步扩大对外开放支撑人民币汇率升值预期。但随着10月10日央行下调远期售汇业务的外汇风险准备金率、汇率“逆周期因子”的逐步退出,叠加未来海外经济复苏缩窄贸易逆差的可能性,人民币汇率升值空间和速度较有限。美国药企Moderna表示,新冠肺炎三期实验疫苗有效率为94.5%。Moderna称,计划向其他全球监管机构提交新冠疫苗以获得授权。到今年年底,将有大约2000万剂新冠疫苗准备运往美国,2021年有望在全球制造5亿到10亿剂。此前,辉瑞制药宣布,与德国生物科技公司BioNTech共同开发的新冠疫苗有效率为90%。相较而言,Moderna的疫苗对储存环境要求远低于辉瑞。核酸疫苗为通用的平台型技术,这表明mRNA疫苗技术平台有望颠覆传统疫苗研发路径。华为整体岀售荣耀,共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购。今日,多家企业在《深圳特区报》发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后,华为不再持有新荣耀公司的任何股份。荣耀品牌诞生于2013年,据GFK的数据显示:2019年中国手机行业整体大盘下滑近10%的背景下,荣耀在中国市场份额整体达到13%,成为排名第四、增长第二的手机品牌。大势研判央行超量续做MLF,操作规模创下单日MLF操作量新高,也给近期受高评级信用债密集“爆雷”的市场注入强力“稳定剂”,目前来看,后续货币政策操作仍将以维稳为主,流动性不具备大幅收紧的基础。今日涨幅居前的地产、银行、交运板块均为今年以来涨幅落后的板块,继昨日有色、煤炭大涨之后,市场连续两日出现低估值板块补涨行情,但热点切换较快,新进场资金挖掘新的低估值板块意愿较强。另外,前期热门的新能源汽车、家用电器板块再次走强,资金继续拥抱高景气、顺周期板块。指数连续数月维持箱体震荡,但是运行中枢不断提升,总体来看运行态势良好,有望在震荡中继续上行。配置上,近期建议投资者重点关注三条主线:一是,后疫情时代,低估值且受益于经济复苏的板块;二是,关注业绩成长性高并且能够延续到明年的方向;三是,RCEP主题投资机会。风险提示:股市有风险,投资需谨慎。安洁

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